Serviço de Tesouraria

Localização:

O Serviço de Tesouraria é localizado no Pavilhão Figueiredo de Vasconcelos - Quinino, sala 402.

Topo

Competências

  • Coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelas Seções SEREC e SEPAG;
  • Promover a elaboração das metas e objetivos;
  • Acompanhar os resultados dos indicadores/SGA Financeiro buscando melhorias visando o alcance das metas;
  • Promover a descentralização Financeira (treinamento, acompanhamento e avaliação) em consonância com as diretrizes da Dirad;
  • Realizar Fóruns sobre normas técnicas de pagamento para as Unidades da Fiocruz;
  • Desenvolver e implementar soluções práticas de gestão financeira para o alcance da missão da Dirad/Fiocruz;
  • Realizar e acompanhar as aplicações financeiras de fontes próprias;
  • Promover a revisão continua de Procedimentos Internos/POP;

Avaliação documental:

  • Realização da análise tributária prévia aos pagamentos dos processos/contratos de prestação de serviço enviados à Tesouraria;
  • Notificação às empresas através de ofícios para regularização dos apontamentos contábeis (DIRF);
  • Levantamento das ocorrências identificadas nos processos enviados para pagamento;
  • Elaboração de Controle financeiro dos processos enviados para pagamento- Relatório “Processos à liquidar”;
  • Acompanhamento de regularidade da situação cadastral;
  • Emissão de relatório para gestão relacionados ao financeiro - RT;
  • Controle e conferência dos processos pagos após a emissão - RT;
  • Atendimento personalizado aos fornecedores e à Fiocruz – canal : setes.dirad@fiocruz.br;
  • Emissão de informe rendimento via Siafi;
  • Realização de pagamento Fundação de Apoio.

Seção de Controle e Registro Contábil – SEREC

  • Realizar o recebimento dos processos de pagamento;
  • Realização de pagamentos de diárias nacionais e internacionais no SCDP;
  • Conferência e controle dos Processos Pagos;
  • Anexação física dos documentos de pagamento aos processos;
  • Atendimento aos clientes externos e internos;
  • Inserir informações dos pagamentos realizados nos módulos do SGA Processo e Financeiro;

Seção de Pagamento – SEPAG

  • Realizar Analise Processual, liquidação das despesas autorizadas, pagamentos e recolhimento dos tributos dos seguintes processos:

    - Pagamento a Fornecedores/ Prestadores de Serviços.
    - Pagamento Pessoa Física: RPA, Hora aula, Gratificação, Ajuda de Custo e Direitos autorais.
    - Apropriação e pagamento de suprimento de fundos / cartão corporativo.
    - Pagamento de taxas diversas.
    - Pagamento de aquisições internacionais. (ordem bancária/cambio)

  • Atendimento aos clientes internos e externos;
  • Realizar os pagamentos de diárias nacionais e internacionais no SCDP;
  • Realizar o Pagamento da folha de pessoal – Servidores da Fiocruz:

    - Consignações da folha de pagamento.
    - Pagamento de Bolsistas, médicos residentes, dentre outros.
    - Recolhimento de tributos específicos da folha de pagamento.

  • Transferências voluntárias por termos de convenio (SIAFI) ou via portal (SICONV);
  • Transferência via GRU de pagamento a Empresas integrantes do sistema SIAFI (IN, EBC);
  • Aplicar e controlar os recursos financeiros de fontes próprias no SIAFI;
  • Sub-repasses de financeiros as Unidades Descentralizadas;
  • Promover o Treinamento/Atualização e acompanhamento financeiro das Unidades Descentralizadas;
  • Realizar Fóruns sobre normas técnicas de pagamento para as Unidades da Fiocruz;

Topo

Composição

O Serviço de Tesouraria É composto por:

Topo

Equipe:

Equipe Serviço de Tesouraria
Nome Função
Luciana Vivório Cardoso Líder da Equipe do Setes
Telma de Moraes Rodrigues Prestadora de serviços
Eliethe Aparecida Carlos Prestadora de serviços
William da Silva Macedo Prestador de serviços

Equipe Seção de Controle e Registro Contábil – SEREC
Nome Função
Paulo Cesar Santiago de Castro Servidor
Nilceia Araujo de Oliveira Lopes Prestador de serviços

Equipe Seção de Pagamento – SEPAG
Nome Função
Carlos Henrique da Silva Athayde Líder da Equipe
Elaine Aparecida Leonese Prestadora de Serviços
Kelli Rosali da Silva Oliveira Prestadora de Serviços
Ricardo Cezar Estrela Marques Prestador de Serviços
Marcus Vinicius Mendonça de Medeiros Servidor

Topo