Serviço de Contabilidade

Localização:

O Serviço de Contabilidade fica localizado no Pavilhão Figueiredo Vasconcelos - Quinino, sala 401.

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Competências

  • Planejar, coordenar e supervisionar as atividades executadas pelas Seções de Análise e Relatório Contábil, Execução Contábil e Prestação de Contas de Convênios e Fiscal;
  • Compor a prestação de contas anual da Fiocruz;
  • Emitir pareceres quanto aos procedimentos internos apontados pelas Auditorias realizadas;
  • Realizar cadastro geral na Rede e SIAFI nas unidades centralizadas da FIOCRUZ, nas unidades descentralizadas só na Rede;
  • Atender outras solicitações da Direção quanto solicitado.

Composição

O Serviço de Contabilidade é composto por:

  • Seção de Análise e Relatório Contábil
  • Seção de Execução Contábil

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Seção de Análise e Relatório Contábil

  • Analisar os processos para fins de pagamento de suprimento de fundos;
  • Realizar abertura, controle e orientação de prestação de contas do cartão corporativo;
  • Analisar prestação de contas das diárias através do sistema SCDP;
  • Emitir Notas de Lançamento Contábil;
  • Analisar, contabilizar e controlar os RMA e RMB das unidades;
  • Acompanhar baixa e regularizações de títulos protestados em cartórios;
  • Acompanhar vendas e pagamentos dos livros da Editora FIOCRUZ;
  • Solicitar CNPJ e inscrição Estadual para as novas filiais da FIOCRUZ;
  • Emitir declaração de notas fiscais recebidas para emissão de ISS;
  • Acompanhar intimações e processos junto a Receita Federal;
  • Analisar e contabilizar contratos e outras contas;
  • Prestar assessoria as unidades da FIOCRUZ.
  • Emitir declarações fiscais (GIA, NOVA GIA, DMA, DIEF, DECLAN e DIRF) da FIOCRUZ e FPB Modelo 1;
  • Emitir e acompanhar certidões no âmbito federal, estadual e municipal da FIOCRZ e FPB Modelo 1;
  • Prestar assessoria fiscal aos contadores das FPB Modelo 2;
  • Baixar junto aos órgãos competentes as FPB Modelo 1 que foram fechadas;
  • Realizar as inscrições e renovação de alvarás junto a ANVISA, CRF, Corpo de Bombeiros das FPB Modelo 1;
  • Solicitar junto ao Município ou Estado alvará para inclusão de letreiro das FPB Modelo 1;
  • Realizar lacração e cessação das ECF’S das FPB Modelo 1 junto ao SEFAZ do Estado;
  • Confeccionar e controlar as notas fiscais das FPB Modelo 1.


Seção de Execução Contábil

  • Contabilizar e analisar folha de pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas, médicos residentes e estagiários, bolsa de estudo, doutorado e aprendizes;
  • Emitir lançamentos contábeis no ATUCPR;
  • Analisar e contabilizar quando necessário os processos que se destinam ao pagamento de diversas despesas;
  • Contabilizar tributos federais (IR, PSS, PASEP), previdenciários (INSS), e municipais (DAR ou ISS);
  • Realizar conformidade de gestão.
  • Manter o ROL atualizado.


 

Serviço de Contabilidade - FPB

Objetivo

Coordenar e avaliar as atividades financeiras da Farmácia Popular do Brasil, através de relatórios financeiros, prestando suporte e assessoria técnico/operacional, objetivando a otimização e excelência nas operações financeiras desenvolvidas pelas mesmas.

 

 

Atividades da área financeira

Conferência financeira

Lançamento dos relatórios de vendas X GRU, em comparativo com o saldo de caixa de cada unidade. Com isso, os analistas são capazes de nos primeiros dias de cada mês, possuir uma visão geral da situação financeira de suas unidades.

Controle de saldo

Avaliação e cobrança de justificativas, caso a unidade tenha ultrapassado o teto limite de saldo de caixa estabelecido.

Verificação documental

Confronto entre as informações dos documentos originais enviados pela unidade e os dados do sistema gerados na conferência financeira anterior. Abertura e gestão de chamados para possíveis acertos necessários entre ambos.

Troco enviado para Modelo 1/ RJ

Gerenciamento do envio de troco às unidades Modelo 1/ RJ, intermediando o fluxo entre o Banco do Brasil, a empresa contratada de transporte de valores e as unidades.

Planilhas financeiras

Preenchimento da planilha financeira e análise das informações financeiras de cada unidade baseado na documentação e nos relatórios do sistema Podium e SGA Financeiro – Módulo Depósitos FPB, e posterior formulação de Kits de para avaliação e arquivamento.

Suporte operacional

Atendimento e suporte as unidades, dirimindo dúvidas contábeis e financeiras inerentes ao Programa Farmácia Popular do Brasil. Resolução e acompanhamento de chamados abertos nas unidades pelo sistema do SGA.

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Equipe:

Equipe do Serviço de Contabilidade
Nome Função
Maria de Lourdes ferraz Heleodoro Líder da Equipe do SECON

Seção de Análise e Registro de Contas
Nome Função
Eduardo Bernardo M.Valadares Servidor
Raphael Balbino de Araujo Lima Prestador de Serviço
Paulo Vitor Oliveira da Silva

Prestador de Serviço
Miriã Araujo de Melo Prestadora de Serviço
Kelly Figueiredo Quarterolli Prestadora de Serviço

Seção de Execução Contábil
Nome Função
Flório João Polonini Júnior Servidor
Yuri de Jesus dos Santos Lopes da Silva Servidor
Marcelo Figueiredo Arruda Prestador de Serviço
Edson Pinheiro Amaral Servidor
Ricardo Wagner Oliveira de Britto Servidor
Domênica Durães de Almeida Gomes Ramos Prestadora de serviço
Naiara da Costa Lucas Prestadora de Serviços

Equipe do Serviço de Contabilidade - FPB
Nome
Vanete Herdy Monteiro – Líder da Equipe - Prestadora de Serviço
Claudio Diz Clemente – Líder da Equipe - Prestador de Serviço
Alex Alves Oliveira Teixeira - Prestador de Serviço
Aline Gomes Domingos - Prestador de Serviço
Calvin Vilaça Chibante - Prestador de Serviço
Clebson Carrilho Bastos - Prestador de Serviço
Conceição Manuela Sampaio Gomes Souto - Prestadora de Serviços
Débora da Silva Pontes Cardoso – Prestadora de Serviço
Erika Anunciação Rodrigues - Prestadora de Serviço
Everton Freitas dos Reis - Prestador de Serviço
Flávia dos Santos Ferreira - Prestadora de Serviço
Geraldo Cesar da Silva - Prestador de Serviço
Gilberto Pessanha Cardoso Filho - Prestador de Serviço
Jéssica Silva Dejosi Nery - Prestador de Serviço
Leandro Mendonça Azeredo - Prestador de Serviço
Marcela Santos de Oliveira - Prestadora de Serviço
Muryell Santos Maia - Prestador de Serviço
Pedro Luiz Clemente da Silva - Prestador de Serviço
Tatiane Martins de Azevedo - Prestador de Serviço
Teresa Cristina Valinha Sousa - Prestadora de Serviço
Thiago Mota Ferreira - Prestador de Serviço
Thiago Rocha - Prestador de Serviço
Email do Setor - fpb-contabilidade@fiocruz.br

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