Cogead

Coordenação – Geral de Administração

 Sumário

1 Identificação

2 Elementos do processo

2.1 Itens do fluxograma

2.1.1  Acesso ao SIAFI

2.1.2  Analisar conta contábil

2.1.3  Identificar arrecadação

2.1.4  Desvio exclusivo

2.1.5  Realizar reclassificação contábil (Fonte de Recursos Arrecadada - 1049000083)

2.1.6  Atualizar planilha

2.1.7  Desvio exclusivo

2.1.8 Solicitar aplicação de valores reclassificados (não necessita de receita)

2.1.9 Enviar planilha

2.1.10 Processo finalizado

2.1.11 Solicitar resgate (necessita de receita)

2.1.12 Reclassificar valores

2.1.13 Devolver para Tesouraria

2.1.14 Processo finalizado

2.1.15 Realizar reclassificação contábil (Fonte de Convênios - 1001000000)

2.1.16 Enviar processo

2.1.17 Processo finalizado

2.2 Atores

2.3 Área de interação

3 Registros

4 Anexos

1 Identificação

Processo:

Analisar e controlar a execução contábil patrimonial

Sub-Processo:

Realizar Controle de Receita Financeira Fiocruz – Diretamente Arrecadada

Responsáveis:

Secon - Serviço de Contabilidade

Setes - Serviço de Tesouraria

Seor - Serviço de Orçamento

Clientes:

Unidades Fiocruz

Regras do negócio:

Não se aplica.

2 Elementos do processo

2.1 Itens do fluxograma

2.1.1  Acesso ao SIAFI

O processo inicia com o acesso ao sistema SIAFI.

2.1.2  Analisar conta contábil

O Analista Contábil deve acessar o sistema SIAFI e analisar conta Contábil - 621200000.

2.1.3  Identificar arrecadação

O Analista contábil deve verificar lançamento a lançamento (créditos/ entradas feitos por GRU) e identificar as arrecadações e as unidades correspondentes.

OBS: As unidades podem ser destacadas como "Unidades Fiocruz" como Arrecadação Identificada e "COGEAD/Presidência" como Arrecadação não identificada devido a centralização de diversas unidades.

2.1.4  Desvio exclusivo

Existem duas instâncias no processo: Fonte de Recursos Arrecadada (1049000083) ou Fonte de Convênios (1001000000).

2.1.5  Realizar reclassificação contábil (Fonte de Recursos Arrecadada - 1049000083)

O Analista Contábil deve realizar a reclassificação contábil da Fonte de Recursos Arrecadada (1049000083)  para as fontes designadas pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional).

2.1.6  Atualizar planilha

O Analista Contábil deve atualizar planilha Receita Arrecadada. 

2.1.7  Desvio exclusivo

Existem duas instâncias no processo: Não necessita de receita ou necessita de receita.

2.1.8 Solicitar aplicação de valores reclassificados (não necessita de receita)

O Analista Contábil deve enviar um e-mail ao Setes - Serviço de Tesouraria - solicitando a aplicação dos valores reclassificados nas fontes correspondentes às Unidades.

2.1.9  Enviar planilha

O Analista Contábil deve enviar a planilha Receita Arrecadada ao Seor.

2.1.10  Processo finalizado

O processo finaliza-se com o envio da planilha Receita Arrecadada ao Seor.

2.1.11  Solicitar resgate (necessita de receita)

O Analista Contábil deve enviar um e-mail ao Setes - Serviço de tesouraria - solicitando o resgate.

2.1.12  Reclassificar valores

O Analista Contábil deve realizar a reclassificação de acordo com o retorno do Setes.

2.1.13  Devolver para Tesouraria

O Analista Contábil devolve a planilha via e-mail para o Setes realizar o pagamento.

2.1.14  Processo finalizado

O processo finaliza-se com o pagamento realizado pelo Setes.

2.1.15  Realizar reclassificação contábil (Fonte de Convênios - 1001000000)

A COGEPLAN encaminha e-mail ou processo SEI para o Secon solicitando regularização de receita arrecadada por convênio

2.1.16  Enviar processo

Após regularização, o Analista Contábil deve encaminhar e-mail ou processo SEI para o Setes realizar o pagamento.

2.1.17  Processo finalizado

O processo finaliza-se com o envio de e-mail ou processo SEI ao Setes para pagamento.

2.2 Atores

Analista Contábil.

2.3 Área de interação

Setes - Serviço de Tesouraria

Seor - Serviço de Orçamentação

COGEPLAN -  Coordenação Geral de Planejamento

3 Registros

Tabela 1 - Registros

4 Anexos

Anexo I - Fluxograma do processo Controlar Receita Financeira Fiocruz - Diretamente Arrecadada.

---

Documento assinado eletronicamente por Maria da Conceição da Costa Lara, Prestador(a) de Serviços, em 22/06/2023, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

---

Documento assinado eletronicamente por LUCIENE FERREIRA DA SILVA, Prestador(a) de Serviço, CPF: 020.955.767-21, em 22/06/2023, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

---

Documento assinado eletronicamente por Roberto Viana Pereira, Chefe do Serviço de Contabilidade, em 22/06/2023, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

---

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES FERRAZ HELEODORO, Chefe do Departamento Econômico e Financeiro, em 27/06/2023, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2177145 e o código CRC F1237EAC.

---

Após a impressão a cópia deste documento passa a ser considerada como "Cópia não Controlada".