Cogead

Coordenação – Geral de Administração

Título: Analisar Notas – Editora Fiocruz

GESTOR DO DOCUMENTO

Defin/Secon

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO RMP 020003200/002

Nome do responsável pela elaboração Maria Lara | Nome do responsável pela revisão Yuri de Jesus dos Santos | Nome do responsável pela validação Roberto Viana Pereira | Nome do responsável pela aprovação Maria de Lourdes Ferraz

VIgência: DOIS ANOS | VERsão: 02/2022

Histórico de Revisões
N° da Versão | Descrição e/ou itens alterados
00 | Criação do processo
01 | Foi alterado o nome do procedimento de: Analisar contratos – Editora Fiocruz para: Analisar Notas – Editora Fiocruz. Foram inseridos o documento PA e a Conta contábil: Faturas/duplicatas a receber - Estoques próprios de nº 112210103 nos itens 2.1.3 e 2.1.4
02 | Item 2.1.2 - incluída a informação em mãos; item 2.1.6 - incluída a informação por e-mail ; Inclusão do registro: Situação siafi PA CRD271 – baixa para apropriação de exercício anterior na tabela de registros.

Sumário

1 Identificação

2 Elementos do processo

2.1 Itens do fluxograma

2.1.1 Entrada das Notas Fiscais

2.1.2 Receber Notas Fiscais do Movimento de Vendas

2.1.3 Lançar valores

2.1.4 Incluir valores das novas vendas

2.1.5 Conferir pagamentos

2.1.6 Atualizar planilha de controle

2.1.7 Processo Finalizado

2.2 Atores

2.3 Áreas de Interação

3 Registros

4 Anexos

1 Identificação

Processo:

Analisar e Controlar a execução Contábil e Patrimonial

Sub-Processo:

Analisar Notas – Editora Fiocruz

Fornecedores:

Editora Fiocruz

Responsáveis:

Editora Fiocruz

DEFIN/SECON

Clientes:

Editora Fiocruz

Regras do negócio:

Não se aplica.

2 Elementos do processo

2.1 Itens do fluxograma

2.1.1 Entrada das Notas Fiscais

O processo inicia-se com o recebimento das notas fiscais.

2.1.2 Receber Notas Fiscais do Movimento de Vendas

O Analista Contábil recebe em mãos da Editora Fiocruz as notas fiscais referentes ao movimento de venda do mês.

2.1.3 Lançar valores

O Analista Contábil deve lançar os valores de vendas na planilha de controle do setor.

2.1.4 Incluir valores das novas vendas

O Analista Contábil deve lançar os valores das vendas no sistema Siafi Web no documento PA - situação CRD082 - entradas das novas vendas, onde será gerado saldo na conta contábil: Faturas/duplicatas a receber - Estoques próprios de nº 112210103.

2.1.5 Conferir pagamentos

O Analista Contábil deve acessar o sistema Siafi e Sisgru, verificar os registros de arrecadação, conferir os pagamentos que entraram e dar baixas desses valores no Siafi Web no Documento PA - situação de baixa CDR080, conta contábil: Faturas/duplicatas a receber - Estoques próprios de nº 112210103.

2.1.6 Atualizar planilha de controle

O Analista Contábil deve atualizar planilha de controle com os valores das baixas/saídas e enviar essa planilha por e-mail à Editora Fiocruz.

2.1.7 Processo Finalizado.

O processo finaliza-se com o envio da planilha de controle à Editora Fiocruz.

2.2 Atores

Analista Contábil

2.3 Áreas de Interação

Editora Fiocruz

DEFIN/SECON

3 Registros

Tabela 1 – Registros

Identificação | Armazenamento | Proteção | Recuperação | Código de classificação | Tempo de retenção | Disposição
Situação Siafi PA CRD082 - entrada | Sistema Siafi | Login de sistema | Número | Não se aplica, pois são documentos gerenciados pelo SERPRO. | Não se aplica, pois não fazemos a gestão de arquivo | Não se aplica. A FIOCRUZ não gerencia tais documentos.
Situação Siafi PA CDR080 – baixa
Situação siafi PA CRD271 – baixa para apropriação de exercício anterior

4 Anexos

Anexo I – Fluxograma do processo Analisar Notas – Editora Fiocruz.

| Documento assinado eletronicamente por Maria da Conceição da Costa Lara, Prestadora de Serviço, CPF: 967.085.307-91, em 07/10/2022, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| Documento assinado eletronicamente por YURI DE JESUS DOS SANTOS LOPES DA SILVA, Prestadora de Serviço, CPF: 102.658.547-33, em 13/10/2022, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| Documento assinado eletronicamente por Roberto Viana Pereira, Chefe do Serviço de Contabilidade, em 14/10/2022, às 08:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES FERRAZ HELEODORO, Chefe do Departamento Econômico e Financeiro, em 19/10/2022, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2111832 e o código CRC 41451E9F.

Após a impressão a cópia deste documento passa a ser considerada como "Cópia não Controlada".

Referência: Processo nº 25380.003537/2022-49 | SEI nº 2111832